Open Window inc. Бизнес план проекта Бункеровка.

Возврат кредита и процентов по кредиту может начать осуществляться не ранее чем через 45 дней после поступления средств по второму этапу финансирования.

По мере полного возврата тела кредита с процентами, предусматривается возможность участия инвестора в прибыли компании на уровне 48% с равнозначным участием в затратах по расширению и поддержанию проекта.

Контроль инвестора за исполнением обязательств Компании предусмотрен- путем совместного доступа к счету компании как физически так и путем Интернет- банкинга ,до времени полного перечисления компанией тела кредита и процентов по кредиту на счет инвестора. В дальнейшем, планируется исключительно договорные отношения, подкрепленные соответствующими контрактами с обязательным заверением, уполномоченным нотариусом с переводом этого контракта на испанский, английский и русский языки.

Вверх

4.План работ. Затраты. Сроки. Цены.

Вверх

4.1.Общая стратегия работ.

Для торговли рассматривается исключительно дизельное топливо. Это обусловлено спецификой работы судов. Двигатели океанских судов потребляют в качестве топлива либо мазут, либо дизельное топливо. При относительно низкой цене мазута (в 1,7 раза дешевле дизельного топлива) потребление его в 2,3 раза выше, чем потребление дизельного топлива. Дизельное топливо дороже, но потребление его ниже. Таким образом, судовладельцы, принимая во внимание низкую стоимость переоборудования двигателей с мазута на дизельное топливо (порядка 20 000) стараются большим образом использовать суда с двигателями, потребляющими дизельное топливо.

Также для обеспечения непрерывности работы судов, находящихся на лове в водах Атлантического океана, рассматривается возможность торговли машинным маслом и пресной водой как сопутствующими, но в тоже время необходимыми товарами. Также рассматривается возможность доставки членов экипажа рыболовных судов для смены команды на суплаерах и баржах компании.

Предполагается закупка топлива на терминале Исла Маргарита или на терминале Маракайбо в Венесуэле. Закупочная стоимость топлива, в Венесуэле составит 0,75 – 0,80 за галлон. Колебания цены обусловлены колебанием курса нефти на международных биржах. Столь низкая цена закупки обусловлена договоренностью с администрацией терминала и непосредственно с президентом - Уго Рафаэлем Чавесом Фриасом. Также, достигнуто соглашение об оплате не в национальной валюте Боливар, а в Долларах США, что значительно сокращает расходы из-за колебаний курса национальной валюты Венесуэлы.

Для обеспечения непрерывности работы компании, вызванной из-за простоя барж на арестах и потери времени на заполнение танков топливом, предполагается закупка 2 суплаеров и двух танкеров. При этом, суплаеры будут регистрироваться под флагом Венесуэлы для того, чтобы не платить таможенные портовые сборы и таможенные сборы за закупку топлива. Танкеры же будут зарегистрированы под флагом Панамы, но заходить в порта они не будут- в целях экономии денег на аресты и слив танков.

Предполагается базирование танкеров исключительно в свободных водах (40 км отметка) и заполнение танков суплаерами компании под флагом Венесуэлы, а опорожнение танков либо суплаерами заказчика (вариант работы с Панамой и Гваделупой), либо непосредственным сливом топлива (бункеровкой) на суда судовладельца (вариант работы с рыболовным флотом Канар и Гондураса).

Также спецификой работы, в том числе и обеспечением безопасности компании, вызвана необходимость регистрации каждого отдельного судна на отдельную компанию. В случае ареста того или иного судна- компания продолжает свою работу на оставшихся судах, до момента разрешения спора адвокатами компании.

С экономической точки зрения бесперебойность работы судов будет обеспечена выплатой 2% от чистой прибыли компании коммерческому директору компании в Венесуэле, 2% от чистой прибыли компании коммерческому директору компании в Панаме, по 2% от чистой прибыли компании 3 адвокатам компании. Итого процент месячных отчислений составит 10%. Принято, что это экономически целесообразно по ряду причин

а. Налог на торговлю нефтепродуктами составляет 24%

б. Потери компании из-за ареста (месячного простоя) суплаера составят до 30% от общего дохода компании.

в.Потери компании из-за ареста (месячного простоя) танкера составят до 50% от общего дохода компании.

При работе по выше приведенной схеме налог на торговлю нефтепродуктами уплачиваться не будет, так как сама торговля (перепродажа) происходит исключительно в нейтральных водах, чья юрисдикция не относится не к одной стране. Также при работе адвокатов с контрактами и администрациями компаний судовладельцев и терминалов сокращается риск арестов, штрафов, и прочих санкций против компании до 0,07%

Вверх

4.2. Затраты. На первый этап работы.

Вверх

4.2.1.Наличие судов пригодных для работы.

1 танкер, танки объемом 5000 тонн, место базирования территориальные воды Перу, 1 неделя хода до места закупки, стоимость 3 800 000

1 танкер, танки объемом 7400 тонн, место базирования Индийский океан, 1 месяц хода до места закупки, стоимость 3 700 000

1 танкер, танки объемом 5900 тонн, место базирования северная часть Атлантического океана, 1 месяц хода до места закупки, стоимость 3 900 000

1 танкер, танки объемом 5200 тонн, место базирования территориальные воды Канады, 1 месяц хода до места закупки, стоимость 3 200 000

1 танкер, танки объемом 5700 тонн, место базирования территориальные воды Панамы, 6 дней хода до места закупки, 4 300 000

1 суплаер, танки объемом 530 тонн, место базирования территориальные воды Венесуэлы, стоимость 1 700 000

1 суплаер, танки объемом 510 тонн, место базирования территориальные воды Венесуэлы, стоимость 1 900 000

1 суплаер, танки объемом 720 тонн, место базирования территориальные воды Австралии, 1 месяц хода до места закупки, стоимость 1 850 000

1 суплаер, таки объемом 765 тонн, место базирования Индийский океан, 1 месяц хода до места закупки, стоимость 1 950 000

Вверх

4.2.2.Порядок покупки судов. Расходы.

Примерно принимается по стоимости

1 танкер 4 000 000

1 суплаер 2 000 000

Точная цена закупки может быть определена только при осмотре того или иного судна на месте механиками компании. Также принимается во внимание, что любое судно нуждается в доукомплектовке- (концы, рукава, насосы, счетчики, ремкомплект ЗИП, расходные материалы (ветошь, лампочки, электроинструмент, электроды и т.д.), сварочные автоматы и полуавтоматы, баллоны для сварочного газа, провода, аптечки, средства спасения экипажа, спутниковая связь, навигация, лоции и т.д.), также возможен плановый (5 летний) ремонт судов в доках или окраска корпуса как антикоррозионными красками, так и антифоулинговыми покрытиями. При этом после осмотра непременно состоится торг с судовладельцем, после чего должно последовать немедленное заключение контракта с актом дефектовки по корпусу, вооружению и расходным материалам и немедленное выставление аккредитива на счет судовладельца.

При этом общая стоимость закупки судов составит:

2 танкера по 4 000 000. Итого 8 000 000

2 суплаера по 2 000 000 .Итого 4 000 000

Итого общая цена закупки 12 000 000

Оплата необходимого (возможного) ремонта и доукомплектовки по 100 000 на судно, итого примерно 400 000.

Вверх

4.2.3.Оформление судов

Открытие 4 компаний по 3 200 итого 12 800

Оформление 4 судов по 22 000 итого 88 000

Итого общая стоимость по оформлению судов составит 100 800

Вверх

4.2.4. Затраты на открытие филиала в Венесуэле

10 000 единовременно

1400 в месяц аренда офиса

Вверх

4.2.5. Затраты на открытие офиса в Панаме

10 000 единовременно

1400 в месяц аренда офиса

Вверх

4.2.6. Прочие расходы

а.2 авто в Панаме и в Венесуэле по 20 000

б.Командировки 2 500 на каждого человека, по 4 человека на каждую командировку, 4 поездки по заказчикам, 10 поездок по осмотру судов, итого 14 поездок. Итого по затратам на командировки 140 000

в.Командировочные расходы на прибытие экипажа к месту базирования судна. Согласно морским законам и морской практики затраты на прибытие экипажа на судно несет судовладелец. Необходима смена экипажа судна при смене судовладельца. Экипаж судна составляет 12 человек. При этом судовладелец оплачивает только авиабилеты для членов экипажа. Примерно принимается стоимость билетов эконом класса по 1300 на человека.

4 судна по 12 человек экипаж по 1300 билет итого 62 400

Вверх

4.2.7. Итого по первому этапу работы.

12 766 000

Резервный капитал 234 000

ИТОГО 13 000 000

Вверх

4.3. Затраты. На второй этап работы.

4.3.1.Страхование судов.

Перед началом работ, с момента заключения контракта на покупку судна и до момента начала его работы непременно необходимо застраховать суда.

Согласно договоренности компании со страховыми агентствами решено страховать суда на следующих условиях.

Оплата страховки производится один раз в год. Страховка составляет в среднем 10 долларов на 1 тонну водоизмещения судна. Водоизмещение судна в среднем на 10-15% выше, чем емкость его танков в тоннах.

Таким образом, принимая средний тоннаж емкостей танкеров за 12 000 тонн, и средний тоннаж суплаеров 1200 тонн- имеем 13 200 тонн плюс 10% итого 14 520 тонн.

Стоимость страховки в год будет составлять ориентировочно 145 200 в год.

Вверх

4.3.2.Основной оборотный капитал.

Основной оборотный капитал рассчитывается из стоимости наполнения танков судов, и с расчетом задержки одного платежа до момента прихода платежа со второго рейса.

Так как компания предполагает использование 2 основных барж как рабочих судов, есть вероятность простоя суплаеров. Так как суплаер более быстроходное судно, чем танкер, предполагается возможная работа и суплаеров, таким образом оборотный капитал будет рассчитываться и на их танки. Но в дальнейшем при расчете оборота судов и при расчете прибыли суплаеры во внимание приниматься не будут, этим самым компания желает показать максимально возможные расходы и минимально возможную прибыль как наихудший вариант работы.

Средний тоннаж емкостей танкеров равен 12 000 тонн

Средний тоннаж емкостей суплаеров равен 1200 тонн

Таким образом, мы имеем 13 200 тонн рабочего объема судов. В двухкратном увеличении это 26 400 тонн.

26 400 тонн. 314 галлонов в тонне=8 289 600 галлонов

При максимальном скачке стоимости галлона дизельного топлива до 0,97 доллара за галлон нам необходим капитал в 8 289 600 галонов*0,97 за галлон 8 040 912 долларов основного оборотного капитала.

Вверх

4.3.3.Зарплата экипажу судов. Расходы на содержание судов в месяц.

Зарплата экипажу судна составляет 50 000 в месяц на судно. На 4 судна 200 000.

Расходы на содержание судна (топливо, потребляемое судном, масло, вода, запчасти, продукты для экипажа, прочие расходы) составляет 350 000 на судно в месяц. На 4 судна 1 400 000. Расходы на содержание судна будут известны точно только после 3-4 месяцев эксплуатации судна в заданном маршруте и при стабильной погоде.

Вверх

4.3.4.Зарплата руководящему составу компании.

Коммерческий директор в Панаме 8 000

Коммерческий директор в Венесуэле 8 000

3 адвоката по 2 000 итого 6 000

Зарплата руководителю компании 5 000

Секретарь в Панаме 1 000

Секретарь в Венесуэле 1 000

Итого 29 000

Вверх

4.3.5.Офисные расходы.

На аренду офисов 2 800 в месяц

На электроэнергию 150 в месяц

На воду 50 в месяц

Телефонные переговоры и прочее 10 000

Итого 13 000

Вверх

4.3.6.Резервный капитал.

Резервный капитал предусматривается на случай арестов судов, крупных поломок, экстренной смены экипажа и т.д. и необходим для обеспечения бесперебойности работы судов.

Резервный капитал составляет 2 371 888

Вверх

4.3.7.Итого затраты по второму этапу 12 000 000

Вверх

5.Оборот капитала. Месячное расписание работы судов.

Вверх

5.1.Оборот капитала. Общие понятия.

Как уже написано выше компания имеет предварительные договоренности в следующих регионах

-Рыболовные компании, базирующиеся на Канарах (Испанские корабли) флот 37 рыболовных траулеров. Регион лова – Атлантический океан.

Минимальная потребность 15 000 тонн в месяц.

-Рыболовные компании, базирующиеся в Гондурасе флот 23 рыболовных траулера.

Регион лова – Карибское море.

Минимальная потребность 9000 тонн в месяц.

-Бункеровочные компании в Панаме. Объем танков 1 000 000 тонн

Минимальная потребность 40 000 тонн в месяц

-Нефтеторгующая компания в Гваделупе. Объем танков 300 000 тонн

Минимальная потребность 6000 тонн в месяц

Итого начальная потребность минимально 70 000 тонн (21 980 000 галлонов) в месяц.

При этом необходимо принять во внимание следующие моменты.

1.Рыболовные компании на Канарах. Топливо доставляется непосредственно потребителю и непосредственно сгружается на рыболовные траулеры. Таким образом, стоимость продажи, которая в тоже время устраивает судовладельца составляет- 1, 85 за галлон.

2.Рыболовные компании в Гондурасе. Цена топлива в Гондурасе относительна велика, по сравнению с большинством латиноамериканских стран. Экономика страны не стабильна, а ее национальная валюта (лемпира) постоянно не стабильна по отношению к доллару. Это вызывает нежелание многих компаний обслуживать суда под флагом Гондураса. Но в тоже время потребность в топливе сохраняется. На основании этого удалось прийти к соглашению с представителями компаний судовладельцев о том, что Компания будет поставлять топливо на условиях 2,1 за галлон, с немедленной оплатой в долларах.

3.Бункеровочные компании Панамы. Панама является «мировыми воротами» для всех судов, следующих между Атлантическим и Тихим океанами. Имея огромный оборот, (порядка 800 000 тонн в месяц) компании- бункеровщики должны иметь свою маржу от перепродажи. Имея небольшой флот, для сокращения налогов, компании Панамы готовы закупать топливо в нейтральных водах по цене 1,48 за галлон.

4.Нефтеторгующая компания в Гваделупе. Гваделупа – это островное государство. Терминал национальной нефтеторгующей компании имеет очень плохие подходы с моря. Курсу препятствуют рифы. Нередко сильное волнение в прибрежной зоне. Национальная валюта евро. Компании удалось прийти к соглашению о поставке топлива по 1,93 за галлон.

Таким образом, приоритеты компании следующие

Панама

Канары

Гондурас

Гваделупа

Вверх

5.2.Месячное расписание работы судов.

Компания принимает, что :

Средний тоннаж емкостей танкеров равен 12 000 тонн

Средний тоннаж емкостей суплаеров равен 1200 тонн

Таким образом, условно имеется 2 танкера по 6000 тонн

Судно	Тоннаж	Пункт Назначения	Проходов в Месяц	Тоннаж общий в месяц
Танкер 1	6000	Канары	2	12 000
Танкер 2	6000	Панама	5	30 000
			ИТОГО	42 000

Вверх

6.Расчет прибыли.

Вверх

6.1.Расчет прибыли без учета затрат.

Пункт Назначения	Тоннаж общий в месяц	Итого в галлонах	Стоимость продажи	Итого в месяц
Канары	12 000	3 768 000	1, 85	6 970 000
Панама	30 000	9 420 000	1, 48	13 941 600
			ИТОГО	20 911 600

Вверх

6.2.Затраты на закупку топлива.

42 000 тонн * 314 галлонов в тонне * 0,8 $ за галлон = 10 550 400

Вверх

6.3.Месячные расходы.

Зарплата экипажу судов. Расходы на содержание судов в месяц. П.п.4.3.3.

1 600 000

Зарплата руководящему составу компании. П.п.4.3.4.

29 000

Офисные расходы. П.п.4.3.5.

13 000

Страхование судов.П.п.4.3.1 из расчета в месяц (накопление).

12 100

Итого 1 654 100 в месяц.

Вверх

6.4. Итого по прибыли.

Прибыль без учета затрат 20 911 600

Затраты на закупку 10 550 400

Месячные расходы 1 654 100

Чистая прибыль 8 707 100

За вычетом процента месячных отчислений 10%. П.п.4.1.

8 707 100 – 10% (870 710) = 7 836 390 ежемесячно

Вверх

7.Возврат инвестиций.

Принимая во внимание, что первый этап финансирования пройдет в течении 2 месяцев, а первые платежи по возврату инвестиций начнутся через 45 дней с момента поступления финансирования по второму этапу, и принимая во внимание процент по кредиту 98%- общая сумма выплат составит 49 500 000

Общий возврат инвестиций, включая проценты, при наихудшем варианте, возможен через 10 месяцев с момента поступления платежей по первому этапу финансирования, при отсутствии задержек с перечислением тела кредита со стороны инвестора.

В дальнейшем прибыль инвестора составит 3 761 467, 20 ежемесячно без наращивания оборота и при сохраняющемся количестве судов.

Вверх

8.График возврата инвестиций.

Смотреть приложение 1.

Вверх

9.Риски проекта.

Условия и причины событий, которые могут изменить степень риска проекта.

9.1.Основным риском проекта Компания считает сезонное ухудшение погоды в районе Карибского моря и Атлантического океана. Сезон ураганов начинается с июня и длится до января месяца. Основные районы вихрей, штормов, шквалов и ураганов полуостров Майами, Мексиканский залив. Снижение влияния этого риска компания принимает грамотную работу лоцманов и логистов компании (коммерческие директора). Также, в этот период возможно увеличение сроков прохождения судов по направлению к Гондурасу до 5 дней.

9.2.Форс-мажорные обстоятельства, связанные со стихийными природными бедствиями. Появление форс-мажорных обстоятельств, связанных со стихийными явлениями, вероятно в любой точке мира и не может являться причиной снижения деловой активности. Появление таких обстоятельств, влечет за собой повышенный спрос на топливо.

9.3.Форс-мажорные обстоятельства, связанные с военными действиями и беспорядками. Появление форс-мажорных обстоятельств связанных с военными действиями и беспорядками, возможны в любой точке мира, это может являться снижением общей деловой активности, но непременно влечет за собой повышенный спрос на топливо.

9.4.Резкое колебание курса валют. Подобный вид рисков предусмотрен настоящим планом. Все страны Латинской Америки являются развивающимися и принимают к расчету Доллары США. Также курсы всех валют стран Латинской Америки привязаны к курсу Доллара США как к базовой валюте.

9.5.Изменение в налоговом законодательстве. Вероятность реализации этого вида риска достаточно низкая. Этот вид риска предусмотрен настоящим планом. Благодаря грамотной работе адвокатов компании и коммерческих директоров суда, компании не будут проводить коммерческую деятельность в водах какого- либо государства.

9.6.Риск колебания курса нефти и как следствие колебание цены топлива. Вероятность реализации этого вида риска достаточно высока, однако настоящим планом предусмотрено наихудшее поведение рынка. Однако при резком повышении закупочной стоимости топлива продажная стоимость топлива вырастает пропорционально, что не может влиять на общие показатели прибыли компании по данному проекту.

9.7.Риск гибели судов. Вероятность реализации этого вида риска крайне низка. Однако компания предусмотрела этот вид риска в настоящем плане. Все суда компании будут застрахованы. Возврат страховой суммы производится в течение 1 месяца. Это может незначительно отразиться на общих показателях прибыли компании.

9.8.Риск ареста судов. Этот вид риска вероятен. Однако компания предусмотрела это в настоящем плане. Благодаря наличию резервного капитала и грамотной работе адвокатов компании вероятность наступления этого вида риска снижена до 0,07%.

9.9.Риск экстренной смены экипажа судна или гибель одного или нескольких членов экипажа. Этот вид риска вероятен. Однако компания предусмотрела это в настоящем плане. Благодаря наличию резервного капитала и грамотной работе адвокатов компании вероятность влияния этого вида риска на общие показатели по прибыли компании снижена до 0,07%.

9.10.Риск нападения пиратов и захвата судна. Вероятность реализации этого вида риска достаточно низкая. Активность пиратов наиболее резко выражена в Индийском океане ближе к территориальным водам Сомали. Компания планирует основную деятельность проводить в водах Карибского моря и запада Атлантического океана, где активность пиратов в последний раз замечена в 19 веке.

9.11.Все прочие виды рисков, возможно предусмотреть путем переговоров и внесения соответствующих пунктов в контракты по финансированию настоящего плана Компании.

-------------------------------------------------------------------------------

Вверх